1. CSV Datei vorbereiten

SCHRITT-FÜR-SCHRITT
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Feeds importieren
1. CSV Datei vorbereiten
VORLAGE:
CSV mit Header
Pfad: C:\Users\Carola\Documents\Postserver\Financial Reporting\CSV mit Header
(Vorlage).xlsx
FELDER:
Bezeichner
Bsp.: 4/1 - 2015/6 - 1
entspricht: Kunde/Produkt - Leistungsdatum - fortlaufende Nummer
Kunde
Kundennummer
Produkt
Produktnummer
Organisation
Name der Organisation
Leistungsdatum KEIN SLASH! Bsp.: 30.6.2015
Die Umrechnung in ein Kurzformat erfolgt in Drupal (=Y/m)
Typ
Typ der Organisation
Bund, BBG oder Privat
Position slim
Kurzversion der Position
E-Zustellung, duale Zustellung oder E-Zustellung inkl. duale
Position
KEINE UMLAUTE! Bsp.: Behoerdliche elektronische Zustellung
Text muss ev. nachgebessert werden aus Feld NO und Text zu Position!
Sh. CSV mit Header (Vorlage).xlsx für alle Textvorlagen
Stück
KEIN KOMMA! Korrektur von in Tausend auf Ganzzahl
0,001 entspricht: 1
Hilfe: in der CSV 3 Kommastellen vorrücken
Preis
KEIN KOMMA! Immer auf Ganzzahl aufrunden – 1 EUR=1.000.000
194,865 entspricht: 194865 (= 19,4865 Cent / 0,194865 EUR)
Hilfe: in der CSV 3 Kommastellen vorrücken
www.postserver.com
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Sondersituation Einzelkunden:
Datei kommt nicht im CSV Format – nur E-Mail aus der Buchhaltung
Zwischen E-Zustellung und dualer Zustellung kann nicht unterschieden werden
Datensatz Preis sprengt die zugelassenen SQL Anzahl
Kunde
0
Position
Einzelkunden - E-Zustellungen inkl. duale
Stück
1000
Preis
x 1000 (Bsp.: 5.240,64 EUR = 5240640)
SCHRITT-FÜR-SCHRITT:
Excel öffnen > Daten > Aus Text
Pfad: C:\Users\Carola\Documents\Postserver\Financial Reporting\Urspungsdateien
Trennzeichen: Semikolon (;)
Datei aufbereiten nach Vorlage
Datei speichern:
Pfad: C:\Users\Carola\Documents\Postserver\Financial Reporting\Dateien zum Upload
Ordnerstruktur: Für jeden monatlichen Upload einen Ordner erstellen: Y-m (Bsp.: 2015-07)
Formate:
xlsx: zur Datenkontrolle
Format: Excel-Arbeitsmappe (*.xlsx)
csv: zum Upload
Format: CSV (MS-DOS) (*.csv)
Benamung: Kundennummer-Produktnummer-Y-m (Bsp.: 4-1-2015-6)
Kontrolle:
Folgende Dateien sollten erstellt worden sein:

Bund

Weitra

Bank Austria

Einzelkunden

etc.
www.postserver.com
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2. CSV hochladen
Im Postserver Reporting eine neue CSV Datei hochladen:
Pfad: http://www.postserver.com/import/financial_controlling
Achte darauf, dass als Begrenzer (Trennzeichen) der Beistrich ausgewählt wurde (,)
UPLOAD ÜBERPRÜFEN
Der erfolgreiche Upload kann jederzeit manuell überprüft werden.
Pfad: http://www.postserver.com/admin/content
DATENSÄTZE WURDEN ÜBERSPRUNGEN
Falls im Datensatz Umlaute vorhanden waren, werden diese leider übersprungen:
www.postserver.com
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Sh. CSV mit Header (Vorlage).xlsx für alle Textvorlagen.
Lade daher die korrigierte Datei nochmals hoch.
Vorhandene Einträge werden hierbei aktualisiert – also nicht doppelt angelegt.
3. Reporting
Das Financial Reporting wird sowohl direkt bei den Organisationen, als auch in einer
Übersicht dargestellt.
FINANCIAL REPORT - ÜBERSICHT
View: http://www.postserver.com/admin/structure/views/view/report_finance/edit
Pfad: http://www.postserver.com/redhen/finance
Weitere Auswertungen:
Nach Monat: http://www.postserver.com/redhen/finance-monat
Nach Organisation: http://www.postserver.com/redhen/finance-org
Nach Zustellung: http://www.postserver.com/redhen/finance-zustellung
Ausgefertigt von: Carola Unterberger / Postserver.at
Ausgefertigt am: 04.08.2015
www.postserver.com