prozess

Prozess
Wiederkehrende Werkgebühren
Nr.
Zielsetzung
Vollständige, korrekte und bezahlte Fakturierungen
Prozessverantwortung
Leiter Finanzen
Vorgangsprozess-Nummer
Datum Erstellung
März 2011
Prozessverantwortung-Stv.
Stv. Leiter Finanzen
Nachfolge-Prozess-Nummer
Debitoreninkasso
Datum Aktualisierung
Input
Prozess-Schritte
(Dateipfad, Unterlagen)
Risiken
Massnahmen
Baubewilligung
Ablage Protokollauszug in Pendenzenordner
Werkleitungen
Mutationen vornehmen im System
Kein Protokollauszug
Abgleich Vollständigkeit mit Liste
Baugesuche
Erledigungsvermerk anbringen
Mutationen EWK
Grundbuchmeldungen
Mutationen vornehmen im System
Meldung
Brunnenmeister
Einbau
Lagerveränderung Wasseruhr
Abonnement erfassen
Ableseliste
7.01.03
Leerobjekte, falsche
Mutationen
falsche Mutationen
Vollständigkeit / Korrekte
Zuweisung Objekt und
Wasseruhr
Erstellung Ableseliste für Brunnenmeister
(Pfad Anleitung)
Erfassung Zählerstände im System
Falsche Erfassung
Fakturierungen
Falsche Ansätze
Erledigungsvermerk anbringen
Checkliste oder Anleitung
Plausibilität Abweichung
Automatisch durch System
Plausibilität Rechnungen
Manuelle Kontrolle
Plausibilität (Menge x Ansatz) prüfen: Total Ertrag mit
Budget und Vorjahr vergleichen
701.434; 711.434; 721.434
Wasserbezug ab Hydranten?
Keine Fakturierung
Nachfrage bei Brunnenmeister
Inkasso / Abschreibung
Keine Zahlung
Separater Prozess
Verantwortlichkeit
E
A
K
Stv.
ALF
Stv.
ALF
Stv.
ALF
Stv.
ALF
Stv.
ALF
Stv.
ALF
Stv.
ALF
Stv.
ALF
Stv.
ALF
Stv.
ALF
Output
Reporting
BV
Termin
laufend
laufend
laufend
laufend
laufend
August
Oktober
ALF
31.10
ALF
30.11.
30.09.
Meldung an GR:
Stand offene
Forderungen per
31.12.
E = Entscheid; A = Ausführung; K = Kontrolle
GR = Gemeinderat; Fiko = Finanzkommission; GS = Gemeindeschreiber; ALF = Leiter Finanzen; ALS = Leiter Steuern; BV = Bauverwalter; EWK = Leiterin Einwohnerkontrolle; Stv = Stellvertreter
31.12.