Durchführung einer Inventur im HWP

Durchführung einer
Inventur im HWP
© Copyright 2015 Sage GmbH
Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt,
erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Sage haftet nicht
für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine
zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.
Inhaltsverzeichnis
1.0
Einführung
3
2.0
Vorbereitende Maßnahmen
4
3.0
Start und Durchführung
5
4.0
Fertig!
Inventur im HWP
13
Seite 2 von 13
1.0 Einführung
Die Inventur gehört ebenso wie die Systempflege zu den periodischen Arbeiten, die Sie
immer wieder durchführen werden. Um Ihnen die Eröffnung, die Durchführung und
Auswertung einer Lagerinventur zu erleichtern, unterstützt Sie im Programm ein InventurAssistent, den Sie über EXTRAS > „Inventurassistent“ aufrufen.
Die nachfolgenden Informationen beschreiben die Durchführung einer Inventur.
Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme:
HWP
(Professional, Basic, Start und Flex)
PRIMUS SQL Edition (Professional, Basic)
Inventur im HWP
Seite 3 von 13
2.0 Vorbereitende Maßnahmen
Zur Aktualisierung der Statistik-Dateien, aus denen der Verbrauch ermittelt wird muss vor
der Inventur das Rechnungsausgangsbuch gedruckt und nach anschließender Abfrage
weiterverarbeitet werden. Dies finden Sie unter AUSWERTUNGEN >
„Rechnungsausgangsbuch“.
Inventur im HWP
Seite 4 von 13
3.0 Start und Durchführung
Unterhalb des Menüpunkts „Extras“ befindet sich der Inventurassistent. Nach dessen
Start erscheint folgender Dialog:
Inventur im HWP
Seite 5 von 13
Zuerst muss eine Inventureröffnung durchgeführt werden. Im Register „Einstellungen“
kann die Zählmenge wahlweise mit „0“ oder mit dem aktuellen Bestand vorbelegt werden.
Je nach gewählter Option wird später bei der Zählmengenerfassung entweder „0“ oder
der vom Programm errechnete Bestand angezeigt.
Mit dem Einstellen der Verbrauchskriterien wählt man aus, welche Artikel in der Zählliste
ausgewiesen werden sollen. Anschließend muss das Inventurgeschäftsjahr angegeben
werden.
Sollte zweimal in einem Jahr eine Inventur durchgeführt werden erscheint die Meldung,
dass bereits eine Inventureröffnung durchgeführt wurde. Bestätigt man den Dialog mit
< JA >, werden die bereits erfassten Zählmengen gelöscht. Ein neuer Inventurverlauf wird
gestartet. Nun wird bestimmt, ob die gezählten Artikelmengen für den Inventurabschluss
festgehalten werden sollen.
Als weitere Angaben werden ebenfalls die Information benötigt, ab wann ein Artikel als
„Ladenhüter“ gekennzeichnet werden soll. Beachten Sie dazu bitte die Beschreibung im
Register „Bewertungsgrundlagen“.
Inventur im HWP
Seite 6 von 13
Im Register „Selektion“ kann eine Eingrenzung über die dort angezeigten Kriterien
erfolgen (Felder leer ist gleichbedeutend mit sämtlichen Artikeln des Materialstamms).
Mit der Option „Material ohne Lagerbuchung auf ...“ können die Artikel, welche bisher
nicht auf ein Lager gebucht wurden einem bestimmten Lager zuweisen.
Damit zu diesen Artikeln auch eine Statistik geführt werden kann, ist es notwendig einen
Anfangsbestand mit EK-Preis zu buchen.
Die Menge kann der Lagerbestandsliste zum Artikel entnommen werden.
Inventur im HWP
Seite 7 von 13
Ferner besteht die Möglichkeit die Bewertungskriterien nach Umschlagshäufigkeit
angeben und der „Umschlagshäufigkeit von – bis“ einen Abwertungsprozentsatz
zuweisen.
Ab welchem Abwertungsprozentsatz ein Artikel als Ladenhüter kennzeichnet werden
kann, ist im Register „Einstellungen“ festzulegen.
Bei der Inventurbewertung werden diese Ladenhüter mit einem ´X´ versehen und können
optional beim Inventurabschluss aus dem Materialstamm gelöscht werden.
Die Umschlagshäufigkeit (UsH) errechnet sich wie folgt:

UsH = Gesamtjahresverbrauch / durchschnittlicher Lagerbestand dLb =
durchschnittlicher Lagerbestand

dLb = (Periodensumme Zugang – Periodensumme Abgang) / 12 z.B.: UsH = 5 / ((55 –
5) / 12) = 1,2
Kleinen Werten der Umschlagshäufigkeit werden großen Abwertungsprozentsätze
zugewiesen, großen Werten der Umschlagshäufigkeit kleine Abwertungsprozentsätze.´
Inventur im HWP
Seite 8 von 13
Nach Klick auf die Schaltfläche < Weiter > kann die Zählliste gedruckt und anschliessend
die Inventurerfassung begonnen werden.
Über die Option „Zählmengen erfassen“ erfolgt die Eingabe der gezählten Mengen.
Inventur im HWP
Seite 9 von 13
Anschließend kann das Inventurerfassungsprotokoll ausgedruckt werden.
Mit der Option „Inventurdifferenzen aufspüren“ lassen sich die gezählten Mengen
korrigieren. Anschließend können die Inventurdifferenzen in einer Liste ausgedruckt
werden.
Inventur im HWP
Seite 10 von 13
Mit der Option „Inventurbewertung durchführen“ lassen sich bei Bedarf die
Abwertungsprozentsätze korrigieren. Im Anschluss können verschiedene Reporte
ausgegeben werden. Über den Inventurabschluss schließt man die Inventur ab. Dadurch
werden Lagerbestandsaktualisierungen im Materialstamm vorgenommen.
Bei Artikel, welchen der Bestand 0 zugewiesen wird, wird auch der durchschnittliche EK
zurückgesetzt. Bei einer Lagerzugangsbuchung wird er dann mit dem neuen Wert gefüllt.
Als Ladenhüter gekennzeichnete Artikel werden aus dem Materialstamm gelöscht.
Die Inventurerfassung, d.h. alle eingegebenen Zählmengen werden gelöscht. Diese
Operationen werden nur ausgeführt, sofern die entsprechenden Optionen gesetzt sind.
Inventur im HWP
Seite 11 von 13
Es erfolgen Abfragen, die Inventur abschließen:
Inventur im HWP
Seite 12 von 13
4.0 Fertig!
Die Inventur wurde erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen.
Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm
durch Druck auf die Taste „F1“ die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche Ihnen
- immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt.
Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank,
welche Sie über die Service Welt abrufen können. Sie erreichen die Wissensdatenbank
im Internet unter der nachfolgenden Adresse: https://applications.sage.de/ksp
Inventur im HWP
Seite 13 von 13