Detaillierte Erläuterungen zum CFD-Tagesreport

> Detaillierte Erläuterungen zum CFD-Tagesreport
Gesamtkapital per 02.08.2011
Gesamtvermögen bei Glattstellung aller offenen
Positionen zum Schlusskurs exklusive Provisionen
Diese Seite gibt Ihnen einen Überblick über
Ihren Kontostand und alle Kapitalveränderungen
des abgelaufenen Geschäftstages.
Anhand der letzten beiden Ziffern
der angegebenen Kontonummer
können Sie Ihre Unterkontonummer ersehen.
Eingesetzte Margin
Geblockte Sicherheitsleistung für offene
Positionen
Freies Kapital
Verfügbares Kapital zur Eröffnung von
Positionen
Verfügbares Kapital für Auszahlungen
Freies Kapital abzüglich unrealisierter Gewinne
aus offenen Positionen
Summe Umsätze 02.08.2011
Dieser Block zeigt die Summe aller Veränderungen auf Ihrem Konto für den genannten Tag
Trade-Provision
Summe aller Transaktionsprovisionen
(Aktien; Index-Futures)
D[0XVWHUPDQQ
0
0XVWHUVWUD‰H
0XVWHUVWDGW
&)'7DJHVUHSRUWYRP
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*HVDPWNDSLWDOSHU
(LQJHVHW]WH0DUJLQ
Abrechnung geschlossener Positionen
Summe aller Abrechnungsergebnisse aus dem
Block „Deals“
Abrechnung offener Positionen zum Tagesende
Summe der Tagesergebnisse und Ausgleichszahlungen für alle Overnight-Positionen bis zum
nächsten Geschäftstag
Ausgleichszahlungen für Dividenden
Summe aller Dividendenausgleichszahlungen
des Geschäftstages
7HOHIRQ
±
.RQWRQXPPHU %DQNOHLW]DKO )UHLHV.DSLWDO
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±
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±
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FRPGLUHFWEDQN$*‡4XLFNERUQ‡(0DLOFIG#FRPGLUHFWGH‡,QWHUQHWFIGFRPGLUHFWGH‡7HOHID[
Sonstige Kompensationszahlungen
Summe aller Kompensationszahlungen des
Geschäftstages
(XUR0LQDXVGHP)HVWQHW]0RELOIXQNSUHLVPD[(XUR0LQ(XUR0LQDXVGHP)HVWQHW]0RELOIXQNSUHLVPD[(XUR0LQ
6HLWH
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Trades
In dieser Tabelle finden Sie alle
ausgeführten Orders des abgelaufenen Geschäftstages
Instrument
Bezeichung des gehandelten
CFDs
Abrechnung geschlossener
Positionen
In dieser Tabelle finden Sie das
Abrechungsergebnis aller am
abgelaufenen Geschäftstag geschlossenen Positionen (Deals)
Deal-ID
Die Referenznummer ihres
Deals – hiermit finden Sie mehr
Details in der Deal-Historie in
Ihrer Handelsplattform
Gewinn / Verlust brutto (EUR)
Dies ist das Gesamtergebnis
Ihres Deals vor Kosten und
Steuern in EUR
Handelszeit
Ausführungszeitpunkt der Order
Trade-ID
Die Referenznummer Ihres
Trades
Steuern (EUR)
Die Steuerbelastung bzw. Gutschrift für den Deal. Details zur
Steuerbemessungsgrundlage
u.ä. finden Sie in den Details
der Deal-Historie in Ihrer CFDHandelsplattform
Saldo Ergebnis Vortage (EUR)
Haben Sie die Position über
Nacht gehalten, erfolgt hier die
Rückrechnung der an den Vortagen als Tagesergebnis bereits
gutgeschriebenen Gewinne oder
belasteten Verluste
Gesamt
Bruttoergebnis bereinigt um
Steuern und ggf. an den Vortagen erfolgten Zahlungen - Diese Ergebnisse spiegeln sich in
Ihren Kontoumsätzen
Kontrakte
Anzahl gehandelter Kontrakte.
Positives Vorzeichen = Kauf
Negatives Vorzeichen = Verkauf
Umrechnungskurs
Beim Handel in Fremdwährung
der zum Ausführungszeitpunkt
gültige Währungskurs
Provision (EUR)
Ausweis der Transaktionsprovision pro Trade. Die Kontobuchung erfolgt in einer Summe
Preis (Währung)
Der Ausführungspreis Ihrer
Order in Handelswährung
Kontraktvolumen (EUR)
Das in EUR bewertete Handelsvolumen
Tel. Zuschlag (EUR)
Kosten für telefonische Ordererteilung. Die Kontobuchung
erfolgt in einer Summe
&)'7DJHVUHSRUWYRP
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±
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±
±
6HLWH
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Abrechung offener
Positionen zum Tagesende
In dieser Tabelle finden Sie die
Informationen über alle zum
Geschäftsschluss noch offenen
Positionen und die daraus resultierenden Buchungen
Kontrakte
Anzahl offener Kontrakte.
Positives Vorzeichen = Long-Position
Negatives Vorzeichen = Short-Position
Preis (Währung)
Der für die Abrechnung relevante
Schlusskurs des Instruments in
Handelswährung
Umrechnungskurs
Bei Notierung in Fremdwährung
der zum Handelsschluss gültige
Währungskurs zur Umrechung
der Position in EUR
Kontraktvolumen (EUR)
Bemessungsgrundlage für die
Ausgleichszahlung
Overnight (%)
Ausgleichszahlung in %,
z. B. EONIA + 3 %
Tagesergebnis
02.08.2011 (EUR)
Der Gewinn oder Verlust der in
dieser Position während des
abgelaufenen Handelstages
entstanden ist (Differenz aus
Einstandskurs, bzw. Eröffnungskurs an diesem Tag und dem
Schlusskurs (s. o.)
Overnight-Kosten (EUR)
Die in Rechnung gestellten Ausgleichzahlung für die Position
&)'7DJHVUHSRUWYRP
Gesamt
Saldierte Buchung der Tagesergebnisse und Overnight-Kosten
als Umsatz auf Ihrem Konto
.RQWRQXPPHU
%DQNOHLW]DKO
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(85
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*HVDPW
6XPPH7DJHVHUJHEQLV
Ausgleichszahlungen für
Dividenden
Gab es für einen von Ihnen
gehaltenen CFD eine Dividendenzahlung erfolgt in dieser Tabelle
der Ausweis der Abrechnung
Sonstige
Kompensationszahlungen
Haben Sie andere Kompensationszahlungen erhalten werden
diese hier ausgewiesen
2YHUQLJKW 2YHUQLJKW.RVWHQ(85
$XVJOHLFKV]DKOXQJIU'LYLGHQGHQ
'LYLGHQGHQ,'
,QVWUXPHQW
.RQWUDNWH
%HWUDJ:lKUXQJ
±
±
±
±
8PUHFKQXQJVNXUV =DKOXQJEUXWWR(85
±
±
6WHXHUQ(85
*HVDPW
±
±
6RQVWLJH.RPSHQVDWLRQV]DKOXQJHQ
.RPSHQVDWLRQV,'
.RPSHQVDWLRQVJUXQG
%HWUDJ(85
6WHXHUQ(85
*HVDPW
±
±
±
±
±
6HLWH