1`000 - Münchenstein

Jahresrechnung 2005
Einwohnergemeinde Münchenstein
Jahresrechnung 2005
der Einwohnergemeinde Münchenstein in Tausend Franken
Aufwand
Ertrag
Aufwand-/
Ertragsüberschuss
Rechnung
54'061
55'062
1'001
1'001
Budget
50'000
49'167
-833
-1'396
4'061
5'895
1'834
Differenz
Eigenkapital
Bilanzfehlbetrag
Wichtigste Veränderungen Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand
Ertrag
1
Verkauf von 14 Baurechtsparzellen
2
Steuern Laufendes Jahr, juristische Personen
3
Steuern aus Vorjahren, juristische Personen
4
Steuern aus Vorjahren, natürliche Personen
2'938
412
1'163
467
5
Nachzahlungen und Rückerstattungsbeträge für
Sekundarschulbauten
1'000
6
Div. Abweichungen (Zinsen, Beiträge an Kanton/Private)
7
Löhne Lehrkräfte
8
Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz
9
Einlage in Vorfinanzierung Sekundarschule Lärchenstrasse
10
Ausserordentliche Abschreibungen
11
Abschreibung restlicher Bilanzfehlbetrag
750
Veränderung Rechnung 2005 / Budget 2005
409
1'000
308
1'782
1'396
4'895
- Voranschlag 2005: Aufwandüberschuss 834 Tausend Franken
- Rechnung 2005: Ertragsüberschuss 1'001 Tausend Franken
1'835
6'730
Wichtigste Veränderungen Rechnung 2005 / Budget 2005
Aufwand
Ertrag
1
Verkauf von 14 Baurechtsparzellen
2
Steuern Laufendes Jahr, juristische Personen
3
Steuern aus Vorjahren, juristische Personen
4
Steuern aus Vorjahren, natürliche Personen
2'938
412
1'163
467
5
Nachzahlungen und Rückerstattungsbeträge für
Sekundarschulbauten
1'000
6
Div. Abweichungen (Zinsen, Beiträge an Kanton/Private)
7
Löhne Lehrkräfte
8
Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz
9
Einlage in Vorfinanzierung Sekundarschule Lärchenstrasse
10
Ausserordentliche Abschreibungen
11
Abschreibung restlicher Bilanzfehlbetrag
750
Veränderung Rechnung 2005 / Budget 2005
409
1'000
308
1'782
1'396
4'895
- Voranschlag 2005: Aufwandüberschuss 834 Tausend Franken
- Rechnung 2005: Ertragsüberschuss 1'001 Tausend Franken
1'835
6'730
 Ausserordentliche (einmalige) Mehreinnahmen
 Bilanzfehlbetrag vollständig abgeschrieben
 Nettoinvestitionen weniger beansprucht
 Selbstfinanzierungsgrad = sehr gut
 Budgetdisziplin hoch
 Verschuldungsspirale abgebremst
 Aber:
kein Grund zur Euphorie !
 Ausserordentliche (einmalige) Mehreinnahmen
 Bilanzfehlbetrag vollständig abgeschrieben
 Nettoinvestitionen weniger beansprucht
 Selbstfinanzierungsgrad = sehr gut
 Budgetdisziplin hoch
 Verschuldungsspirale abgebremst
 Aber:
kein Grund zur Euphorie !
ohne Sonderfaktoren
- 1.1 Mio Fr.
55
Entwicklung Aufwand / Ertrag in Mio Franken
50
45
82 %
40
= Anteil Steuern
und Entgelte an
Aufwand
35
60 %
30
= Anteil Steuern
an Aufwand
25
1999
Aufwand
2000
Ertrag
2001
2002
2003
Steuereinnahmen
2004
2005
Steuern + Entgelte
60
4
Schuldenentwicklung in Mio Fr.
3
50
2
40
1
0
30
-1
20
-2
10
-3
0
-4
1999
Fremdkapital
2000
2001
2002
Sonderrechnung
2003
2004
Eigenkapital
2005
Passivzinsen
60
4
Schuldenentwicklung in Mio Fr.
3
50
2
40
30
20
1
1.6 Mio. Passivzinsen = ca. 5%
der Steuereinnahmen
0
-1
Fremdkapital
2000
2001
2002
Sonderrechnung
40.6
1999
43.6
0
43.6
41.1
38.1
30.7
10
36.2
-2
2003
2004
2005
Eigenkapital
-3
-4
Passivzinsen
7.0
Brutto-Investitionen / ordentliche Abschreibungen
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1999
2000
2001
2002
Brutto - Investitionen
2003
2004
2005
2006 B
ordentliche Abschreibungen
7.0
Brutto-Investitionen / ordentliche Abschreibungen
6.0
Schuldenaufbau
5.0
Schuldenabbau
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1999
2000
2001
2002
Brutto - Investitionen
2003
2004
2005
2006 B
ordentliche Abschreibungen
Aufwände Gemeinde in Prozent
1 Bildung
6%
7%
6
9%
2 Soziale Wohlfahrt
4%2%
7
5
4
10%
89
1
26%
3 Umwelt + Raumplanung
4 Behörden+Allg. Verwaltung
5 Verkehr
2
3
6 Aufw. Finanzen + Steuern
7 Kultur + Freizeit
23%
8 Gesundheit
12%
9 Oeffentliche Sicherheit
7.0
Kostenstelle Umwelt und Raumplanung
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1999
2000
2001
Umwelt + Raumplanung
davon SR Abwasser/Kanalisation
davon SR Abfallbeseitigung
2002
2003
2004
2005
Anteil Sonderrechnung insgesamt
davon SR Wasserversorgung
Kostenstelle Kultur + Freizeit in Mio Franken
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1999
2000
Kultur + Freizeit
2001
2002
2003
2004
davon GAA Sonderrechnung
2005
Es gibt noch vieles zu tun –
kein Blenden lassen von Zahlen 2005 !
Blockzeiten KiGa
Investitionsbedarf, Schuldenabbau
Auslauf KUSPO / Jugendhaus – Fonds
Alters- und Pflegekonzept (Pflegewohnungen)
ÖV, Sozialhilfe, GAP, Richtplanung
Danke an alle, die mit Verzicht, Einsatz und vielem
mehr mithelfen, die Finanzen zu sanieren.
Fragen ?