DORV-Zentrum Völlinghausen Layout DORV

DORV-Zentrum Völlinghausen
Informationsveranstaltung der Vereinsgemeinschaft am 02.04.09
Völlinghausen
DORV-Zentrum Völlinghausen
Agenda
1.
Begrüßung
2.
Vorgehensweise DORV-Projekt
3.
3-Säulen-Modell
4.
Layout DORV-Zentrum
5.
Investitionskostenschätzung Gesamt
6.
Investitionskosten Umbauten
7.
Investitionskosten Einrichtung
8.
Personalplanung
9.
Kostenplanung
10. Kostenplanung 2010
11. Gesellschaftsstruktur
12. Termine
13. Fragen zum DORV-Zentrum
1
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DORV-Zentrum Völlinghausen
Vorgehensweise DORV-Projekt
Projektidee
√
Internetrecherche
√
Besuch Referenzprojekt in Jülich-Barmen
√
Suche Sponsor für Machbarkeitsstudie
√
Durchführung Machbarkeitsstudie
√
•Bevölkerungsanalyse
•Raum-/Strukturanalyse
Entscheidung über Projektfortführung (Bürgerversammlung)
2
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√
√
√
DORV-Zentrum Völlinghausen
Vorgehensweise DORV-Projekt
Durchführung Bevölkerungsumfrage
•Bedarfsanalyse
√
√
Entscheidung über Projektfortführung
√
Konkretisierung 3-Säulen-Modell
√
•Partnersuche (Vorgespräche)
•Geschäftsbereiche
•Zulieferer/ Dienstleister (Vorgespräche)
Entscheidung über Projektfortführung
3
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√
√
√
√
DORV-Zentrum Völlinghausen
Vorgehensweise DORV-Projekt
Vorbereitung Betreiberstruktur
•Standort-/Immobilienbetrachtung
•Partnerauswahl
•Personalplanung
•Investitionsplanung
•Firmen-/ Trägervereinsstruktur
Entscheidung über Projektfortführung
√
läuft
√
√
√
√
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
•Umbau-/Einrichtungskosten
•Personalkosten
•Sonstige Kosten
•Kredit-/Finanzierungsfragen
•Kapitalbeschaffung
•Zuschüsse/öffentliche Förderungen
4
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√
√
√
läuft
läuft
läuft
DORV-Zentrum Völlinghausen
Vorgehensweise DORV-Projekt
Entscheidung über Projektfortführung (Bürgerversammlung 02.04.2009)
Projektrealisierung
•Gründung Verein
•Gründung GmbH
•Detaillierung Umbau/Einrichtung
•Fremdvergaben
•Personalauswahl
•IT-Planung
•Partnerauswahl
•Umbauten
Eröffnung 01.04.2010
5
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Mai 09
Juli 09
Aug./ Sept 09
4. Quartal 09
4. Quartal 09
4. Quartal 09
4. Quartal 09
1. Quartal 10
DORV-Zentrum Völlinghausen
3-Säulen-Modell
DORV – Zentrum
Dienstleistungen und Ortsnahe RundumVersorgung
Ziel:
Verbesserung der Infrastruktur in Völlinghausen
Lösung:
3-Säulen-Modell im „Tante-Emma-Laden“
Grundversorgung
Obst/Gemüse
Brot/Backwaren
Fleisch/Wurst
Milchprodukte/Käse
Getränke
Zeitschriften
Sonst. Lebensmittel
Sonst. Non-Food-Artikel
Dienstleistungen
Paketdienst
Postwertzeichen
Lieferdienst
Anträge Gemeinde
6
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Sozialleistungen
Hol-/Bringedienst
Arzt-Sprechstunden
Apothekendienst
Caritas
Stehcafe
Kegelbahn
DORV-Zentrum Völlinghausen
Layout DORV-Zentrum
7
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DORV-Zentrum Völlinghausen
Investitionskostenschätzung Gesamt
Investitionskostenschätzung DORV-Zentrum (Zusammenfassung)
(Stand: 02.03.09)
lfd. Nr. Beschreibung
€ Fremdfirma € Eigenleistung € Summe
1 Umbauarbeiten Ladenlokal
29.000
2 Ladeneinrichtung
29.720
3 Erstausstattung Ware
25.000
4 IT-Ausstattung
SUMME
8.050
2.800
86.520
8
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8.050
37.050
0
29.720
0
25.000
0
2.800
0
94.570
DORV-Zentrum Völlinghausen
Investitionen Umbau
Kostenschätzung DORV-Zentrum
Stand: 02.03.2009
Umbauarbeiten Dorfladen
Lfd.Nr. Beschreibung
1 Maurer-Arbeiten
1.1 Durchbrüche
Mauerwerk entfernen
Stürze einbauen
Stürze verkleiden und ggf. beiputzen
Bauschutt abtransportieren
Anzahl
12,3 m
?
?
4 cbm
Fremdfirma
€
350,00 €
2.875,00 €
875,00 €
1.050,00 €
Eigenleistung Bemerk ung
€ 35 € pro Std.
Dämmung und Rigips-Verkleidung
inkl. Bauschutt Eingangstür
1.2 Eingangstür terrassenseitig erweitern
Terrassentür und Rolladenkasten ausbauen
Türöffnung erweitern
Sturz einschl. Rolladenkasten einbauen
Eingangstür (ca. 2 m breit) liefern und einbauen
Eingangstür beiputzen
1.3 Zugang DORV-Laden erstellen
Behindertenrampe einbauen
Treppenzugang erstellen
Terrassengeländer anpassen
2,5 m
2,0 x 1,5 m
1 Stufe, 1,5 m breit
1,5 m
2 Innenausbau
2.1 Fensteröffnungen dämmen und mit Rigips verschließen
Fensteröffnungen dämmen
2x (1,45 x 1,35 m)
Fensteröffnungen dämmen
2x (1,57 x 2,45 m)
Fensteröffnungen mit Rigips verschließen
5,8 qm
2.2 Bodenbeläge
Bodenbeläge im Bereich von Durchbrüchen beiarbeiten
3,75 qm
Küchenbelag entfernen
25 qm
Küchenbelag durch PVC-Bahnen ersetzen (ähnl. Gast II) 25 qm
175,00 €
175,00 €
550,00 €
2.500,00 €
200,00 €
1.500,00 €
1.750,00 €
1.750,00 €
Angebot Metallkonzept
Pflaster-Rampe
200,00 €
200,00 €
550,00 €
incl. Dämmung
150,00 €
Material vorhanden
nicht unbedingt notw endig, w enn PVC verlegt w ird
375,00 €
9
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ca. 15 €/qm incl. Material
DORV-Zentrum Völlinghausen
Investitionen Umbau
2.3 Kühlraum
Kühlraum fliesen
Kühlraum isolieren
Kühlaggregat einbauen
Kühlraumtür einbauen
Kühlzelle, incl. Kühlaggregat
2.4 Malerarbeiten innen
Innenwände und Deckenbereich streichen
3 Elektroinstallation
Beleuchtung auf Lichtbänder umstellen
Verlegen und Neuinstallation von Steckdosen
Taster einbauen bzw. verlegen
Vorhandene Installationen ausbauen
Alarmeinrichtung einbauen
Brandmeldeanlage einbauen
Überwachungssystem einbauen
Notausgangsbeleuchtung einbauen?
Neue Unterverteilung/Zählerfeld
7,8 qm
23 qm
250 qm
31 m
10
?
4 Heizung/ Sanitär
Vorhandene Heizkörper durch Flächenheizkörper ersetzen 2 x (1,0 x 2,0 m)
Wasseranschlüsse verlegen bzw. erstellen (Kaffeeautomat)
Abflüsse Verlegen bzw. Erstellen im Bereich heutige Theke
Belüftungssystem erstellen?
Mitarbeitertoiletten erstellen?
Reinigungsbereich erstellen ?
Putzmittelraum erstellen?
Küchenzeile beschaffen und einbauen
5 Unvorhergesehenes/Aussenwerbung
Summe
Neue Viessmann-Zelle: 5.500€, s. 1.17 Ladeneinricht.
ca.2,1 x 2,4 m
875,00 €
1.500,00 €
200,00 €
200,00 €
ca. 3,50 €/qm
1.225,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €
kann zunächst entfallen
850,00 €
1.525,00 €
850,00 €
1.000,00 €
800,00 €
500,00 €
200,00 €
275,00 €
700,00 €
700,00 €
175,00 €
350,00 €
350,00 € s. Ladeneinrichtung 1.15
5.000,00 €
29.000,00 €
10
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3.500,00 €
8.050,00 €
230 Arbeitsstunden
37.050,00 €
DORV-Zentrum Völlinghausen
Investitionen Einrichtung
Kostenschätzung Ladeneinrichtung
Lfd. Nr.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
2
3
Stand: 02.03.2009
Beschreibung
Abmessung
PE
Anzahl EP
Betrag
Bemerk ung
Einrichtung Laden
Kassentisch mit Laufband
225x115x90
Stck
1
500,00 €
500,00 € Angebot Meinex
Stapelkörbe
94x48x45
Stck
20
39,00 €
780,00 € Angebot Meinex
Aktionstisch
120x80x87
Stck
2
40,00 €
80,00 € Angebot Meinex
Kühltruhe
200x100x90
Stck
2
700,00 €
1.400,00 € Angebot Meinex
Wandkühlregal Mopro
250x123x205
lfdm.
2,5
1.000,00 €
2.500,00 € Angebot Wolf
Verkaufstresen Brot
300x75x100
Stck
1
800,00 €
800,00 € Angebot Meinex
Wandregal
120x50/40x160
m
15
80,00 €
1.200,00 € Angebot Meinex
Kühlregal Obst/Gemüse
250x123x205
lfdm.
2,5
1.000,00 €
zurückgestellt lt. Fa. Rüther
Einkaufswagen
Stck
10
39,00 €
390,00 € Angebot Meinex
Einkaufskörbe
Stck
30
7,00 €
210,00 € Angebot Meinex
Brotregal
128x80x235
Stck
2
250,00 €
500,00 € Angebot Meinex
Gondelregal
m
5
75,00 €
375,00 € Angebot Meinex
Doppelseitiges Regal
120x50/40x160
m
15
99,00 €
1.485,00 € Angebot Meinex
Kühltheke Fleisch/Käse
250x120x100
lfdm,
3,5
1.000,00 €
3.500,00 € Angebot Wolf
Küchenzeile/Ablage
300x80x200
lfdm.
10
350,00 €
3.500,00 € Schätzung
Kühltechnik
1
3.000,00 €
3.000,00 € Angabe Wolf
Kühlhaus
Stck.
1
1.500,00 €
1.500,00 € Angebot Wolf
Kaffeeautomat/Geschirrspüler
Stck
2
1.500,00 €
3.000,00 € Schätzung
Werkzeuge
1
1.000,00 €
1.000,00 €
Geschirr/Einrichtung Stehcafe
0,00 € lt. Fam. Lüchtefeld
Unvorhergesehenes
1
4.000,00 €
4.000,00 €
Summe
29.720,00 €
Erstausstattung Ware
100 qm
qm
100
250,00 €
25.000,00 € Angabe ik
IT-Ausstattung
Kassen, PC, Drucker,Software
Stck
1
500,00 €
500,00 € Angabe Wolf
alternativ: Kassensystem:4. 500 €, Warenw.System: 15.000 €
Waagen
Stck.
3
500,00 €
1.500,00 € Internet
Software Fibu, L+G
Stck.
2
400,00 €
800,00 €
Summe
2.800,00 €
Summe Ladeneinrichtung
11
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57.520,00 €
je nach IT-Ausstattung 60 T€ - 70 T€
DORV-Zentrum Völlinghausen
Personalplanung
Personalplanung DORV-Zentrum
51 h Öffnungszeiten wöchentlich
z.B. Montag – Freitag 6.30 Uhr – 12.30 Uhr, 15.00 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag 7.00 Uhr – 13.00 Uhr, Sonntag 8.00 – 11.00 Uhr
Montag- und Mittwoch-Nachmittag geschlossen
80 h Arbeitszeiten wöchentlich (bei pessimistischer Planung, ohne Stehcafe)
-
35 h Fachverkäuferin
45 h Aushilfen (vier 400 €-Mitarbeiter)
zzgl. ehrenamtliche Mitarbeit (z.B. GF, Buchhaltung, Inventur)
Bei Mehrumsatz und Umsatz durch Stehcafe/Kegelbahn entsprechender Mehraufwand bei
Arbeitszeiten (Mehr-Umsatz und -Lohnkosten durch Stehcafe/Kegelbahn wurden nicht in
Kostenrechnung berücksichtigt).
12
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DORV-Zentrum Völlinghausen
Kostenplanung
Kostenplanung (mit Vergleichswerten anderer Dorfläden)
Kriterium
Völlingh.
Einwohner im Ort (ohne Zweitwohnsitz) 1263
Anzahl Gesellschafter
144
Ladenfläche
150
Völlingh.
Otersen
Laden A
Laden B
Laden C
1)
1)
1)
2)
Branche
1263
144
150
500
70
150
600
23
120
1000
20
140
Basisjahr
pess.Plan real.Plan opt. Plan
Umsatz p.a.
378.022 584.468 752.101
Umsatz p.a. pro Einwohner im Ort
299
463
595
Umsatz/Gesellschafter
2.625
4.059
5.223
Einwohner/Gesellschafter
8,77
8,77
8,77
2006
297.744
595
4.253
7,14
2004
322.209
537
14.009
26,09
2004
462.762
463
23.138
50
2007
419.027
299
11.972
40
Gesamtleistung Laden
Wareneinkauf
Rohertrag 1
Rohertrag in %
Einnahmen Kegelbahn
Rohertrag 2
297.744
232.895
64.849
21,8
322.209
267.556
54.653
17,0
462.762
378.128
84.634
18,3
64.849
54.653
84.634
419.027
307.773
111.254
26,6 16,3 – 26,6
6.000
117.254
378.022
294.857
83.165
22,0
10.320
93.485
1263
144
150
Völlingh.
Stand: 02.03.09
584.468
461.730
122.738
21,0
10.320
133.058
752.101
601.681
150.420
20,0
10.320
160.740
13
Confidential.The contents may only be passed on, used or made known with our express permission. All rights reserved.
1400
35
150 <500
DORV-Zentrum Völlinghausen
Kostenplanung
Völlingh. Völlingh. Völlingh. Otersen
pess.
real.
opt.
Laden A
Kosten
Personalaufwand
Sozialabgaben
Summe Personalaufwand
AfA
Mietkosten
Energiekosten
Summe Raumkosten
Reparaturen/Instandhaltung/GWG
Zinsaufwand
Versicherungsbeiträge
Werbe-/Reisekosten
Sonst. Kosten
SUMME Kosten
39.840
12.252
52.092
7.500
13.800
6.700
20.500
3.000
1.800
1.200
1.500
2.000
89.592
50.398
13.477
57.301
7.500
13.800
7.200
21.000
4.000
1.800
1.300
2.000
2.500
97.401
63.753
17.049
72.486
7.500
13.800
8.000
21.800
5.000
1.800
1.400
2.500
3.000
115.486
28.915
12.748
41.663
2.243
7.743
4.990
12.733
1.186
280
933
Betriebsergebnis
Betriebsergebnis in %
Cash Flow
3.893
1,0
11.393
35.657
6,1
43.157
45.254
6,0
52.754
42.552
281
Laden B
77.190
0
425
59.463
16.339
2.345
4.698
1.102
1.545
246
103.465
5.386
1,8
7.629
-2.846
-0,9
-2.565
-18.831
-4,1
-18.831
Confidential.The contents may only be passed on, used or made known with our express permission. All rights reserved.
Branche
71.652
5.869
0,5 – 2,9
0,4 – 5,4
2.940
2.940
2.654
293
1.445
6.878
456
57.499
14
Laden C
22.499
6.000
2.500
1.100
1.000
6.000
116.620
634
0,2 ./. 3 – 4,8
6.503
DORV-Zentrum Völlinghausen
Kostenplanung 2010
Kostenplanung 2010 (mit Vergleichswerten)
Kriterium
Gesamtleistung Laden
Wareneinkauf
Rohertrag 1
Rohertrag in %
Einnahmen Kegelbahn
Rohertrag 2
Personalaufwand
Sozialabgaben
Summe Personalaufwand
AfA
Mietkosten
Energiekosten
Summe Raumkosten
Reparaturen/Instandhaltung
Zinsaufwand
Versicherungsbeiträge
Werbe-/Reisekosten
Sonst. Kosten
SUMME Kosten
Betriebsergebnis
Cash Flow
Stand: 02.03.2009
Völlingh. Völlingh.
Völlingh. Otersen Laden A
pessim.
realistisch
optim.
283.517
438.351
564.076 297.744 322.209
221.143
346.297
451.261 232.895 267.556
62.374
92.054
112.815
64.849 54.653
22,0
21,0
20,0
21,8
17,0
10.320
10.320
10.320
72.694
102.374
123.135
64.849 54.653
27.800
35.167
44.486
28.915
8.478
9.326
11.797
12.748
36.278
39.906
50.481
41.663 42.552
7.500
7.500
7.500
2.243
281
13.800
13.800
13.800
7.743
5.000
5.500
6.000
4.990
2.940
18.800
19.300
19.800
12.733
2.940
12.600
12.600
12.600
1.186
2.654
1.800
1.800
1.800
280
293
900
900
900
933
1.445
1.000
1.500
2.000
6.878
1.500
1.500
1.500
425
456
80.378
85.006
96.581
59.463 57.499
-7.684
-184
17.368
24.868
26.554
34.054
5.386
7.629
-2.846
-2.565
Völlinghausen 01.04.2010 – 31.12.2010
15
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Laden B Laden C
462.762
378.128
84.634
18,3
84.634
419.027
307.773
111.254
26,6
6.000
117.254
77.190
0
71.652
5.869
16.339
2.345
4.698
1.102
1.545
246
103.465
22.499
6.000
2.500
1.100
1.000
6.000
116.620
-18.831
-18.831
634
6.503
DORV-Zentrum Völlinghausen
Gesellschaftsstruktur
Einmalige Beiträge
Verein
DORV-Gemeinschaft
Völlinghausen e.V.
Mitgliederversammlung
Vorstand
Stammkapital 25T€
Bank
Darlehn ?T€
Darlehn ?T€
DORV-Zentrum
Völlinghausen GmbH
Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung
Mietet
Laden
Beschäftigt
Personal
Kauft
Waren
16
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Macht
Umsatz
DORV-Zentrum Völlinghausen
Bewertungskriterien Zielerreichung
Der nächste Projektmeilenstein ist erreicht, wenn
 ca. 180 Haushalte Mitglied im Verein DORV-Gemeinschaft Völlinghausen e.V.
werden
 die Gesamteinlage der Vereinsmitglieder ca. 50.000 € beträgt
Andernfalls ist eine Weiterführung des DORV-Projektes aus Sicht des ORGA
Teams sehr fragwürdig!
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Termine
Entscheidung über Projektfortführung (Bürgerversammlung 02.04.2009)
Projektrealisierung
•Gründung Verein
•Gründung GmbH
•Detaillierung Umbau/Einrichtung
•Fremdvergaben
•Personalauswahl
•IT-Planung
•Partnerauswahl
•Umbauten
Eröffnung 01.04.2010
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Mai 09
Juli 09
Aug./ Sept 09
4. Quartal 09
4. Quartal 09
4. Quartal 09
4. Quartal 09
1. Quartal 10
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Fragen
Häufig gestellte Fragen:
F: Wird der Beitrag einmalig erhoben oder werden weitere Zahlungen fällig?
A: Nein , der Beitrag wird nur einmalig fällig.
F: Hafte ich als Mitglied für irgend etwas?
A: Nein.
F: Kann ich meine Einmalzahlung im Falle eines Vereinsaustritts zurückfordern?
A: Ja, frühestens nach 3 Jahren, wenn laut Vorstandsbeschluss des Vereins die Mittel
verfügbar sind.
F: Bekomme ich Rendite auf meinen einmaligen Vereinsbeitrag?
A: Nein, die GmbH ist nicht auf Gewinnmaximierung ausgelegt. Überschüsse werden
reinvestiert, den Rücklagen zugeführt oder für gemeinnützige Zwecke verwendet
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Fragen
F: Ist der Verein gemeinnützig?
A: Nein , als Kapitalgeber einer GmbH kann ein Verein nicht gemeinnützig sein.
F: Bekommen wir Fördermittel von der Gemeinde oder dem Land NRW?
A: Nein, z.Z. sieht es nicht danach aus. Weitere Gespräche sind allerdings geplant.
F: Dürfen nur Mitglieder im DORV-Zentrum einkaufen?
A: Nein.
F: Wie ist das Preisniveau vorgesehen, bekomme ich als Mitglied Rabatt?
A: Das Preisniveau entspricht dem eines normalen Lebensmittelhändlers, Rabatte für
Mitglieder sind nicht vorgesehen.
F: Ist eine ehrenamtliche Mitarbeit im DORV-Zentrum möglich?
A: Ja, sogar erwünscht. Allerdings müssen behördliche Vorschriften beachtet werden.
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Überblick Dorfläden
Völlinghausen
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Abschluss
Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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