Ablaufbeschreibung
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EHP4 for SAP ERP 6.0 Dezember 2009 Deutsch MM – Lohnbearbeitung (138) Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland SAP Best Practices MM – Lohnbearbeitung (138): AB Copyright © Copyright 2009 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli und Informix sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Business Objects S. A. in den USA und anderen Ländern. Business Objects ist ein Unternehmen der SAP. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. © SAP AG Seite 2 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben müssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 30 SAP Best Practices MM – Lohnbearbeitung (138): AB Inhalt 1 Einsatzmöglichkeiten ............................................................................................................... 5 2 Voraussetzungen .................................................................................................................... 6 2.1 Stamm- und Organisationsdaten ..................................................................................... 6 2.2 Voraussetzungen/Situation .............................................................................................. 7 2.3 Rollen ............................................................................................................................... 7 2.4 Vorbereitende Schritte ..................................................................................................... 8 2.4.1 Ursprüngliche Bedarfssituation ................................................................................. 8 Buchungen im Finanzwesen: ................................................................................................ 10 2.4.2 Disposition ausführen ............................................................................................. 10 3 Prozessübersicht ................................................................................................................... 11 4 Prozessschritte ...................................................................................................................... 13 4.1 Lohnbearbeitungsbestellung manuell anlegen (ohne Disposition) ................................ 13 4.2 Bestellanforderung zuordnen und Bestellung anlegen .................................................. 14 4.3 Bestellungen genehmigen.............................................................................................. 15 4.4 Auslieferungsanforderung anlegen ................................................................................ 16 4.4.1 Voraussetzungen .................................................................................................... 16 4.4.2 Bestandsüberwachung zum Lieferanten ................................................................ 18 4.5 Entnahmequittierung (optional) ...................................................................................... 19 4.6 Transportauftrag generieren (optional) .......................................................................... 19 4.7 Transportauftrag quittieren (optional) ............................................................................. 20 4.8 Warenausgang buchen .................................................................................................. 21 4.9 Wareneingang zur Lohnbearbeitungsbestellung ........................................................... 22 4.10 Rechnungseingang zur Lohnbearbeitungsbestellung ................................................ 23 4.10.1 4.11 Rechnungseingang zur Lohnbearbeitungsbestellung prüfen ................................. 25 Zahlungsausgang buchen .......................................................................................... 26 5 HB – Periodenende (Werk) ................................................................................................... 26 6 Anhang .................................................................................................................................. 27 6.1 Prozessschritte korrigieren............................................................................................. 27 6.2 SAP-ERP-Berichte ......................................................................................................... 29 6.3 Verwendete Formulare ................................................................................................... 29 6.3.1 Beschaffung ............................................................................................................ 29 6.3.2 Warenbewegungen ................................................................................................. 30 © SAP AG Seite 4 von 30 SAP Best Practices 1 MM – Lohnbearbeitung (138): AB Einsatzmöglichkeiten Der Lohnbearbeitungsprozess in der Materialwirtschaft (MM) umfasst den Versand von Rohstoffen für spezifische Fertigungsverfahren an einen Lieferanten sowie die erneute Buchung des Fertigmaterials in den Bestand. Eine Lohnbearbeitungsbestellanforderung wird entweder über den Materialbedarfsplanungsprozess (MRP) oder manuell von einem Anforderer generiert. Ein Sachbearbeiter Einkauf überprüft die Richtigkeit der Bestellanforderung und setzt diese anschließend in eine Bestellung um. Bevor die Bestellung an einen Lieferanten ausgegeben wird, muss sie anhand festgelegter Parameter genehmigt werden. Der Verbrauch der gelieferten Komponenten wird beim Eingang des Fertigmaterials erfasst. Der Lieferant sendet die Rechnung für die Dienstleistungen, die innerhalb des normalen Zahlungszyklus beglichen wird. Bei der Warenlieferung liegt der Schwerpunkt des Szenarios auf folgenden Aktivitäten: Bestellung auf der Grundlage einer eingeplanten Bestellanforderung anlegen, die im letzten Dispolauf erstellt wurde Optional: Bestellung manuell anlegen Genehmigung der Bestellung (falls erforderlich) Auslieferung Warenausgang für Lieferung und Transport an Lohnbearbeiter Beim Wareneingang liegt der Schwerpunkt des Szenarios auf folgenden Aktivitäten: Eingang der vom Lohnbearbeiter zur Bestellung gelieferten Waren Komponentenreservierungen und Verbrauch von Komponentenmengen als Materialbeistellung Rechnungseingang nach Einzelposten Rechnungsprüfung und Überprüfung von Steueraufwendungen Zahlungsausgang © SAP AG Seite 5 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices 2 Voraussetzungen 2.1 Stamm- und Organisationsdaten SAP Best Practices – Standardwerte In der Implementierungsphase wurden in Ihrem ERP-System grundlegende Stamm- und Organisationsdaten angelegt, beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die dem betrieblichen Schwerpunkt des Unternehmens entsprechen, beispielsweise Stammdaten für Materialien, Lieferanten und Kunden. Bei diesen Stammdaten handelt es sich in der Regel um standardisierte SAP-Best-PracticesVorschlagswerte, mit denen Sie die Prozessschritte dieses Szenarios durchlaufen können. Zusätzliche Stammdaten (Vorschlagswerte) Sie können das Szenario auch mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices durchspielen, welche die gleichen Merkmale aufweisen. Sehen Sie in Ihrem SAP-ECC-System nach, welche anderen Stammdaten hierfür zur Verfügung stehen. Eigene Stammdaten verwenden Sie können benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten verwenden, für die Stammdaten angelegt wurden. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation zu den Stammdatenverfahren. Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen. Stamm-/ Organisationsdaten Wert Details zu Stamm-/ Organisationsdaten Material S23 Halbfabrikat für normalen Handel/Fertigungsbereichsspe zialist mit Einzelpostentyp NORM (PD-Planung), für Lohnbearbeitungsprozess, keine Charge, keine Serialnummer Material R13 Rohstoff als Beistellkomponente mit Einzelposten, NORM (PDPlanung), keine Charge, keine Serialnummer Material R14 Rohstoff als Beistellkomponente mit Einzelposten, NORM (PDPlanung), keine Charge, keine Serialnummer Werk 1000 Werk 1000 © SAP AG Bemerkungen Seite 6 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Stamm-/ Organisationsdaten Wert Details zu Stamm-/ Organisationsdaten Lagerort 1050 Lager mit Lean-WM Versandstelle 1000 Versandstelle 1000 Lieferant 300007 Lieferant Inland 07-Lohnbearb. Buchungskreis 1000 Buchungskreis 1000 1000 Einkaufsorganisation Einkäufergruppe 100 Bemerkungen Einkaufs-Org. 1000 Gruppe 100 2.2 Voraussetzungen/Situation Der in dieser Ablaufbeschreibung beschriebene Geschäftsprozess ist Teil einer längeren Kette von integrierten Geschäftsprozessen oder -szenarios. Das bedeutet, Sie müssen die folgenden Vorgänge abgeschlossen haben und die folgenden Voraussetzungen erfuellen, bevor Sie dieses Szenario durchspielen können: Voraussetzungen/Situation Szenario Sie haben alle Schritte abgeschlossen, die in der Ablaufbeschreibung Vorlauf-Prozessschritte (154) beschrieben sind: Zu diesen Prozessschritten gehört MM-Periode zu laufender Periode verschieben. Führen Sie diese Aktivität durch, wenn die MM-Periode im System nicht auf die laufende Periode gesetzt ist. Dies muss in der Regel einmal monatlich durchgeführt werden. Vorlauf-Prozessschritte (154) Um die Geschäftsprozesse in diesem Szenario ausführen zu können, müssen Bedarfe für das Material existieren. Um Bedarfe zu generieren, können Sie das Szenario Lagerfertigung – diskrete Fertigung (145) für das Material F126 ausführen. Lagerfertigung – diskrete Fertigung (145) (für Material F126) Alternativ können Sie die Lohnbearbeitungsbestellung auch manuell anlegen wie im Kapitel 4.1 Lohnbearbeitungsbestellung manuell anlegen (ohne Disposition) beschrieben. 2.3 Rollen Verwendung Die folgenden Rollen müssen installiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu können. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen dem Benutzer bzw. den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Sie benötigen diese Rollen nur, wenn Sie statt der Standard-SAP-GUI die NWBC-Oberfläche verwenden. © SAP AG Seite 7 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Voraussetzungen Die Rollen wurden den Benutzern zugewiesen, die dieses Szenario testen. Benutzerrolle Technischer Name Prozessschritt Mitarbeiter SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Die Zuordnung dieser Rolle wird für die Ausführung von Basisfunktionalitäten benötigt. Produktionsplaner SAP_NBPR_PRODPLANNER-S Bedarfssituation prüfen (MD04), Disposition ausführen (MDBT) Einkaufsleiter SAP_NBPR_PURCHASER-M Bestellungen genehmigen (ME28) Sachbearbeiter Einkauf SAP_NBPR_PURCHASER-S Lohnbearbeitungsbestellung anlegen (ME21), Bestellanforderung zuordnen (ME57) Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLER K-S Transportauftrag anlegen (LT03), Transportauftrag quittieren (LT12), Auslieferung anlegen (VL02N), Bestandsüberwachung zum Lieferanten (ME2O), Wareneingang buchen (MIGO) Kreditorenbuchhalter SAP_NBPR_AP_CLERK-S Rechnungsprüfung (MIRO, MIR5) 2.4 Vorbereitende Schritte 2.4.1 Ursprüngliche Bedarfssituation Verwendung Der Dispositionslauf erzeugt nur dann Bestellanforderungen, wenn der Bedarf die verfügbare Menge überschreitet. Sie können die Bedarfssituation in der Bedarfs-/Bestandsliste überprüfen. Falls erforderlich, können Sie die für die freie Verwendung bestimmte Menge durch Buchung eines Warenausgangs reduzieren. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Materialdisposition Bedarfsplanung Auswertungen Bedarfs/Best.liste Transaktionscode MD04 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle © SAP AG Fertigungssteuerer (SAP_NBPR_PRODPLANNER-M) Seite 8 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Fertigung Auswertungen Berichte Anzeigen Bestands-/Bedarfssituation Rollenmenü 2. Geben Sie die Materialnummer und das Werk ein, und fahren Sie mit dem Prozess fort. Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Material S23 Werk 1000 Bemerkung In der Bedarfs-/Bestandsliste werden die Dispositionselemente angezeigt. Wenn Bestellungen vorliegen, können Sie diese durch Ausführen des Building Blocks 130 – Beschaffung von Lagermaterial, Schritt 5.1, löschen. Führen Sie die folgenden Schritte dieses Szenarios nur aus, wenn der Bestand zu hoch ist. Ansonsten gehen Sie zum Schritt 4.2 oder 4.3 über. 3. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-System Logistik Materialwirtschaft Bestandsführung Warenbewegung Warenbewegung (MIGO) Transaktionscode MIGO Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S ) Lagerverwaltung Verbrauch und Umbuchungen Warenbewegung – Sonstige Rollenmenü 4. Geben Sie auf dem Bild Warenausgang Sonstige folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Vorgangsfeld Warenausgang Referenzfeld Sonstige Bewegungsart 562 Werk (Registerkarte Wo) 1000 Lagerort (Registerkarte Wo) Lean-WM&HU (1050) Material (Registerkarte Material) S23 Menge in ME (Registerkarte Menge) Geben Sie die Menge ein, die benötigt wird, um einen Bestand zu erreichen, der unter der Summe aus Werksbestand und fixierten Zugängen liegt. Belegdatum <aktuelles Datum> Buchungsdatum <aktuelles Datum> © SAP AG Bemerkung Seite 9 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Wenn die Abwicklung mit Chargenverwaltung erfolgt, muss auf der Registerkarte Charge die Chargennummer eingegeben werden. Wenn die Abwicklung mit Serialnummernverwaltung erfolgt, müssen auf der Registerkarte Serialnummern die Serialnummern eingegeben werden. Wählen Sie Suchen. Wählen Sie Ausführen (F8) auf dem Bild MatSerialNr anzeigen. Wählen Sie auf dem Bild MatSerialNr anzeigen: Serialnummernliste die Serialnummern über die entsprechende Funktion aus. 5. Wählen Sie Sichern und notieren Sie die Materialbelegnummer: ____________________. Ergebnis 1. Der zur freien Verwendung vorhandene Materialbestand wurde reduziert. Buchungen im Finanzwesen: Material Haben Konto Soll Konto Kosten Element / CO Objekt Halbfabrikat (HALB) 229970 Best.aufn.Eigenerz. 210000 Unfert. Erzeugnisse kein 2.4.2 Disposition ausführen Verwendung Die Disposition wird normalerweise als nachts laufender Hintergrundjob eingeplant. Um den Verlauf eines Hintergrundjobs zu überwachen, wählen Sie im Einstiegsbild dieser Transaktion Einplanungen anzeigen. Diese Aktivität muss nur für das Material S23 ausgeführt werden. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Produktion → Bedarfsplanung → Planung → Gesamtplanung → Als Hintergrundjob Transaktionscode MDBT Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Produktionsplaner (SAP_NBPR_PRODPLANNER-S) Rollenmenü Fertigung Jobplanung MRP-Planung BATCH 2. Markieren Sie auf dem Bild Gesamtplanung: Varianten eine BP Variante (Yxxx) und wählen Sie Sofortstart. Ergebnis Das System generiert Planaufträge, Bestellanforderungen und Ausnahmemeldungen. Um einen Bericht für diese Aktivität zu generieren, verwenden Sie die Transaktion MD06 (Logistik → Produktion → Bedarfsplanung → Planung → Auswertungen → Dispoliste – Sammelanzeige) mit Werk 1000 und Disponent 100. © SAP AG Seite 10 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices 3 Prozessübersicht Prozessschritt Externe Prozessreferenz Voraussetzungen/ Situation Benutzerrolle Transaktionscode Erwartete Ergebnisse Ursprüngliche Bedarfssituation – – Produktionsplaner MD04, MIGO Der zur freien Verwendung vorhandene Bestand wird reduziert. Disposition ausführen – – Produktionsplaner MDBT Das System generiert Planaufträge, Bestellanforderungen und Ausnahmemeldungen. Um einen Bericht für diesen Vorgang zu generieren, rufen Sie die Transaktion MD06 (Logistik → Produktion → Bedarfsplanung → Planung → Auswertungen) auf. Lohnbearbeitungsbestellung manuell anlegen – – Sachbearbei ter Einkauf ME21N Die Bestellung wurde angelegt. Bestellanforderung zuordnen und Bestellung anlegen – In dieser Aktivität ordnen Sie eine Bestellanforderung für die geplante Lohnbearbeitung zu und legen eine Bestellung an. Sachbearbei ter Einkauf ME57 Die Bestellung wurde angelegt. Bestellungen genehmigen – Alle Bestellungen, die der Freigabe durch den Freigabeverantwort lichen bedürfen, werden aufgelistet und müssen genehmigt werden. (Zu beachten: Der aus der Preisfindung resultierende Gesamtwert für eine bestimmte Kondition muss Einkaufsleite r ME28 Die Bestellungen wurden freigegeben. Lagermitarbeiter ME2O Die Lieferung wurde angelegt. 500 EUR überschreiten.) Auslieferungsanforderung anlegen © SAP AG – Komponenten müssen an den Lieferanten gesandt werden. Seite 11 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Prozessschritt Externe Prozessreferenz Voraussetzungen/ Situation Benutzerrolle Transaktionscode Erwartete Ergebnisse Entnahmequittierung (optional) – Materialien werden zur Lieferung kommissioniert. Lagermitarbeiter VL02N Kommissioniermengen wurden quittiert. Transportauftrag generieren (optional) – Der Transportauftrag wird automatisch angelegt. Wenn nicht, erfolgt das durch diese Aktivität. Lagermitarbeiter LT03 Der Transportauftrag wurde angelegt. Transportauftrag quittieren – In dieser Aktivität wird der Transportauftrag quittiert. Lagermitarbeiter LT12 Der Transportauftrag wurde quittiert. Warenausgang buchen – Die Lieferung ist versandfertig. Lagermitarbeiter (Versand) VL02N Materialbeleg für den Transport der Komponenten vom Lagerort zum „Lieferantenbestand“ Wareneingang zur Lohnbearbeitungsbestellung – Eingang der Waren vom Lieferanten Lagermitarbeiter (Materialempfänger) MIGO Material- und Buchhaltungsbeleg für den Empfang des eingekauften Materials und den Verbrauch der Komponenten Rechnungseingang zur Lohnbearbeitungsbestellung – Erfassen der eingegangenen Rechnung Kreditorenbuchhalter MIRO Faktura- und Buchhaltungsbeleg Ausgangszah lung siehe Szenario Kreditorenbuchhaltung (Ausgan gszahlun g) (158) siehe Szenario 158 siehe Szenario 158 siehe Szenario 158 © SAP AG Seite 12 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices 4 Prozessschritte 4.1 Lohnbearbeitungsbestellung manuell anlegen (ohne Disposition) Verwendung In dieser Aktivität wird eine Bestellung für Verbrauchsmaterial angelegt. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen Lieferant/Lieferwerk bekannt Transaktionscode ME21N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER-S) Rollenmenü Einkauf Bestellung Bestellung Bestellung anlegen 2. Geben Sie auf dem Einstiegsbild die folgenden Daten ein, und wählen Sie Weiter: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bestellart Normalbestellung Einkaufsorg 1000 Einkäufergruppe 100 Buchungskreis 1000 Lieferant 300007 Bemerkung 3. In der Positionszeile geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Positionstyp L Material S23 Bestellmenge <Geben Sie eine Menge ein.> Werk 1000 Bemerkung 4. Wählen Sie Weiter. 5. Wählen Sie Sichern (Strg+S). Notieren Sie die Bestellnummer. Ergebnis © SAP AG Seite 13 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Die Bestellung wird angelegt. 4.2 Bestellanforderung zuordnen und Bestellung anlegen Verwendung In dieser Aktivität wird eine Bestellanforderung für die geplante Lohnbearbeitung zugeordnet und eine dazugehörige Bestellung angelegt. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Banf Folgefunktionen Zuordnen+bearbeiten Transaktionscode ME57 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER-S) Rollenmenü Einkauf Bestellanforderung Bestellanforderung Bestellanf. zuordnen und bearbeiten 2. Geben Sie auf dem Bild Bestellanforderungen zuordnen und bearbeiten folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Werk 1000 Einkäufergruppe 100 Listumfang ALV Positionstyp L (Lohnbearbeitung) Material S23 Bemerkung 3. Wählen Sie Ausführen (F8). 4. Markieren Sie die Anforderungszeilen im Bereich Positionsübersicht. 5. Wählen Sie Positionen bearbeiten, um die unten auf dem Bild angezeigten Positionsdetails zu bearbeiten. 6. Wählen Sie auf dem Reiter Bezugsquelle die Drucktaste Bezugsquelle zuorden. Bestellanforderungen, denen das System keine eindeutige Bezugsquelle zuordnen konnte, sind mit einem gelben Dreieck gekennzeichnet. Markieren Sie in diesem Fall die Bestellanforderung und öffnen Sie Positionsdetail. Auf der Registerkarte Bezugsquelle zuordnen wird eine Liste mit Bezugsquellen angezeigt. Markieren Sie den Lieferanten 300007 und wählen Sie Zugeordnete Quelle. Achten Sie darauf, © SAP AG Seite 14 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices dass dem Lieferanten in seinem Stammdatensatz eine Kundennummer zugeordnet ist (ggf. überprüfen). 7. Markieren Sie die Zeile mit der bereits einer Bezugsquelle zugeordneten Bestellanforderung im Bereich Positionsübersicht. 8. Sichern Sie Ihre Änderungen über Sichern (Strg+S). 9. Wählen Sie die Registerkarte Zuordnung, und setzen Sie das Kennzeichen für die Bezugsquelle. Wählen Sie anschließend Bestellung anlegen (rotweiße Drucktaste links oben). 10. Wählen Sie auf dem Bild Bestellung anlegen im Bereich Belegübersicht (links) die Anforderungsnummer aus der Liste. 11. Um die Anforderungsinformationen in die Bestellung zu extrahieren, wählen Sie Übernehmen. Wenn die Bestellung der automatischen Wareneingangsabrechnung unterliegt, geben Sie im Bereich Positionsdetail auf der Registerkarte Rechnung in das Feld Steuerkennzeichen den Wert V1 ein. 12. Wählen Sie Sichern und notieren Sie die Bestellnummer: ___________________________. Ergebnis Das System generiert eine Lohnbearbeitungsbestellung an den Lieferanten. 4.3 Bestellungen genehmigen Verwendung Alle Bestellungen, die der Freigabe durch den Freigabeverantwortlichen bedürfen, werden aufgelistet und müssen genehmigt werden. In dieser Transaktion können nur Bestellungen mit einem Wert von über 500 Euro freigegeben werden. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Freigeben Sammelfreigabe Transaktionscode ME28 2. Auf dem Bild Einkaufsbelege freigeben geben Sie folgende Daten ein: © SAP AG Seite 15 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Freigabecode 01 Liste mit Positionen Setzen Sie das Kennzeichen. Bemerkung Sie benötigen einen Freigabecode für die Bestellung, wenn die Belegart NB oder FO und die Einkäufergruppe 100, 101, 102, 103, 200, 201 oder 202 ist und der Wert über 500 Euro liegt. 3. Wählen Sie Ausführen (F8). 4. Es wird eine Liste aller Bestellungen, die durch diesen Freigabecode freigegeben werden müssen, angezeigt. 5. Markieren Sie die Bestellposition, die Sie freigeben möchten. 6. Wählen Sie Freigeben und anschließend Sichern (Strg+S). Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkaufsleiter (SAP_NBPR_PURCHASER-M) Rollenmenü Einkauf Genehmigung Einkaufsbelege 1. Geben Sie im Bereich Suchkriterien den Freigabecode 01 ein und wählen Sie Übernehmen. 2. Selektieren Sie ihre Bestellung und wählen Sie Bestellung freigeben. 3. Die Bestellung ist freigegeben. 4.4 Auslieferungsanforderung anlegen Verwendung In dieser Aktivität legen Sie eine Auslieferungsanforderung für an den Lieferanten zu sendende Komponenten an. 4.4.1 Voraussetzungen Dieses Szenario kann nur durchgespielt werden, wenn ein ausreichender Bestand des an den Lieferanten zu sendenden Materials vorhanden ist. Sie haben zwei Möglichkeiten: 1. Fremdbeschaffung Für diese Aktivität führen Sie das gesamte Szenario Beschaffung ohne QM (130) aus und verwenden dazu die folgenden Materialstammdaten: Material RAW13 (R13) RAW14 (R14) 2. Anfangsbestandsbuchung (optional) © SAP AG Seite 16 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Vorgehensweise Für die folgenden Materialien muss ein Anfangsbestand vorhanden sein: Über die Transaktion MMBE können Sie den Lagerbestand prüfen. Wählen Sie dazu im NWBC Einkauf Bestände Bestände. Material RAW13 (R13) RAW14 (R14) 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Bestandsführung Warenbewegung Wareneingang Sonstige Transaktionscode MB1C Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Verbrauch und Umbuchungen Warenbewegung – Sonstige 2. Geben Sie auf dem Bild Sonst. Wareneingänge erfassen: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bewegungsart 561 Werk 1000 Lagerort 1050 Bemerkung 3. Geben Sie auf dem Bild Sonst. Wareneingänge erfassen: Neue Positionen folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Material Wählen Sie ein Material aus der Liste aus. Menge Geben Sie die Menge ein. 4. Auf dem Bild Sonst. Wareneingänge erfassen: Sammelbearbeitung wählen Sie Buchen (Strg+S). Ergebnis 1. Sie haben den Anfangsbestand gebucht. 2. Buchungen im Finanzwesen: Material Haben Konto Soll Konto Kosten Element / CO Objekt Rohstoffe (ROH) 2299790 210000 Best. – Rohst. kein © SAP AG Seite 17 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Material Haben Konto Soll Konto Bestandsaufnahme 1 Kosten Element / CO Objekt 4.4.2 Bestandsüberwachung zum Lieferanten 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Auswertungen LB-Bestände z. Lief. Transaktionscode ME2O Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Fälligkeitsliste Überwachung Lohnbearbeitungsbestand für Lieferant 2. Geben Sie auf dem Bild LB-Bestandsüberwachung zum Lieferanten folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Lieferant 300007 Lohnbearbeitung Werk 1000 3. Wählen Sie Ausführen (F8). 4. Überprüfen Sie die erforderlichen Materialien R13 und R14, und wählen Sie Lieferung anlegen. 5. Geben Sie den Lagerort 1050 ein, an den Sie den Bestand für die Komponenten buchen müssen, und bestätigen Sie mit Weiter. 6. Im Fenster Lieferung zum LB-Lieferanten: Meldungen werden zwei Meldungen angezeigt: Lieferung/en XXXXXXXX wurde(n) gesichert und 1 Lieferung wurde gesichert. Bestätigen Sie mit Weiter und notieren Sie die Lieferbelegnummer. Ergebnis Das System generiert eine Kommissionierliste für den Versand. Über die Transaktion VL03N können Sie die Lieferung anzeigen, die Sie im vorigen Schritt angelegt haben. Prüfen Sie das Feld Ges.Status WM auf der Registerkarte Kommissionierung. Wenn die Meldung WM-TA nötig angezeigt wird, muss die Kommissionierung durch Transportaufträge über das Warehouse Management System erfolgen. © SAP AG Seite 18 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Ist ein Transportauftrag für den Kommissionierungsprozess erforderlich? Wenn nein, gehen Sie zum Schritt 4.5 über. Wenn ja, gehen Sie zum Schritt 4.6 über. 4.5 Entnahmequittierung (optional) Verwendung In dieser Aktivität werden die Komponenten kommissioniert, verpackt und an den Lieferanten versandt. Dieser Schritt wird nur dann ausgeführt, wenn für die Kommissionierung kein WMTransportauftrag erforderlich ist. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Logistics Execution Warenausgangsprozess Warenausgang zur Auslieferung Auslieferung Ändern Einzelbeleg Transaktionscode VL02N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Arbeitsvorrat für Auftragserfüllung Auslieferung ändern – VL02N 2. Geben Sie auf dem Bild Auslieferung ändern die Lieferbelegnummer aus dem vorherigen Abschnitt ein, und wählen Sie Weiter. 3. Auf dem Bild Lief. zu Lohnbeist. XXXXXXXX ändern: Übersicht wählen Sie die Registerkarte Kommissionierung. Geben Sie dort die kommissionierte Menge ein, die der Liefermenge entspricht. 4. Überprüfen Sie die Einträge, und wählen Sie Sichern (Strg+S). Ergebnis Die Komponenten werden kommissioniert und stehen zum Versand an den Lieferanten bereit. Fahren Sie fort mit dem Abschnitt Warenausgang buchen. 4.6 Transportauftrag generieren (optional) Verwendung In dieser Aktivität wird der Transportauftrag generiert. © SAP AG Seite 19 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Überspringen Sie diesen Schritt, wenn der Transportauftrag automatisch generiert wird. Sollte der Transportauftrag nicht generiert werden, können Sie ihn über diesen Schritt anlegen. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Logistics Execution Warenausgangsprozess Warenausgang zur Auslieferung Kommissionierung Transportauftrag anlegen Einzelbeleg Transaktionscode LT03 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Verbrauch und Umbuchungen Anlegen TA zur Lieferung 2. Geben Sie auf dem Bild Anlegen Transportauftrag zur LF: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter. Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Lagernummer 110 Lean-WM (ohne Bestände) Lieferung Liefernummer aus Schritt 4.4 3. Wählen Sie Generieren TA-Pos. und anschließend Buchen (Strg+S). Ergebnis Der Transportauftrag wurde angelegt. 4.7 Transportauftrag quittieren (optional) Verwendung In dieser Aktivität wird der Transportauftrag quittiert. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn der Transportauftrag vom System automatisch quittiert wird. Sollte der Transportauftrag nicht automatisch quittiert werden, können Sie das über diesen Schritt vornehmen. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü © SAP AG Logistik Logistics Execution Warenausgangsprozess Seite 20 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Warenausgang zur Auslieferung Kommissionierung Transportauftrag quittieren Einzelbeleg in einem Schritt Transaktionscode LT12 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Transportauftrag Quittieren Transportauftrag 2. Geben Sie auf dem Bild Quittieren Transportauftrag: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Standard. Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte TA-Nummer Bemerkung in diesem Schritt generiert 110 Lagernummer 3. Überprüfen Sie alle Materialien und wählen Sie Intern quittieren. 4. Wählen Sie Sichern (Strg+S). Ergebnis Der Transportauftrag wurde quittiert. 4.8 Warenausgang buchen Verwendung In dieser Aktivität wird der Warenausgang gebucht. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Logistics Execution Warenausgangsprozess Warenausgang zur Auslieferung Auslieferung Ändern Einzelbeleg Transaktionscode VL02N 2. Geben Sie auf dem Bild Auslieferung ändern die Nummer des Lieferbelegs ein, und wählen Sie Warenausgang buchen. © SAP AG Seite 21 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Arbeitsvorrat für Auftragserfüllung 2. Wechseln Sie auf den Reiter Fällig zur Buchung des Warenausgangs. 3. Selektieren Sie Ihre Lieferung aus und wählen Sie Warenausgang Ergebnis Das System generiert einen Lieferschein für den Lieferanten. 4.9 Wareneingang zur Lohnbearbeitungsbestellung Verwendung Der Lieferant liefert die gefertigten Produkte, und im System ist der entsprechende Wareneingang zu buchen. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Folgefunktionen Wareneingang Transaktionscode MIGO 2. Wählen Sie in den beiden Feldern oben auf dem Bild Wareneingang und Bestellung 3. Setzen Sie in den Kopfdaten das Kennzeichen für den Ausdruck des Materialbelegs über die Ausgabesteuerung. Wählen Sie Sammelschein. 4. Wenn im Feld Lieferschein ein Eintrag gefordert wird, geben Sie bitte die Lieferscheinnummer ein. 5. Achten Sie darauf, dass die Bewegungsart 101 eingestellt ist. 6. Wählen Sie auf der Registerkarte Wo den Lagerort 1050. 7. Setzen Sie im unteren Bildbereich das Kennzeichen Position OK und wählen Sie Buchen (Strg+S). © SAP AG Seite 22 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Warenannahme Bestellung 2. Wählen Sie die Abfrage Alle für den Wareneingang bereiten Einkaufsbelege 3. Selektieren Sie die Lohnbearbeitungsbestellung und wählen Sie Materialbeleg anlegen. 4. Setzen Sie in den Kopfdaten das Kennzeichen für den Ausdruck des Materialbelegs über die Ausgabesteuerung. Wählen Sie Sammelschein. 5. Wenn im Feld Lieferschein ein Eintrag gefordert wird, geben Sie bitte die Lieferscheinnummer ein. 6. Achten Sie darauf, dass die Bewegungsart 101 eingestellt ist. 7. Wählen Sie auf der Registerkarte Wo den Lagerort 1050. 8. Setzen Sie im unteren Bildbereich das Kennzeichen Position OK und wählen Sie Buchen (Strg+S). Ergebnis 1. Der Wareneingang wird gebucht. 2. Buchungen im Finanzwesen: Material Haben Konto Soll Konto Kosten Element / CO Objekt Halbfabrikat (HALB) 524000 BV Verkauf Eigenerz. 210000 Halbfabrikate kein Halbfabrikat (HALB) 610000 Ext. Akt. für Waren/Leistg. 293000 WE/REVerrechnung, Fremdbeschaffung KST 1201 Einkauf & Lager 1 610000 Fremdl.Erz.u.and.Lei 51,17 S 524000 Rohstoffe (ROH) 200000 Best. – Rohst. 1 600020 Handelswaren ohne Kontierung kein 4.10 Rechnungseingang zur Lohnbearbeitungsbestellung Verwendung In dieser Aktivität wird die Rechnungsprüfung vorgenommen. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) © SAP AG Seite 23 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Folgefunktionen Logistik-Rechnungsprüfung Transaktionscode MIRO Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter (SAP_NBPR_AP_CLERK-S) Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung Buchung Rechnungen Eingangsrechnung erfassen (für Bestellung) 2. Wählen Sie auf dem Bild Eingangsrechnung hinzufügen: Buchungskreis XXXX über das Dropdown-Menü Vorgang den Wert Rechnung. Geben Sie anschließend folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Rechnungsdatum <Datum des Belegs> Betrag <Wert des Belegs> Steuerbetrag <Wert des Belegs> Referenz <Rechnungsnummer des Lieferanten> Bestellung/Lieferplan <Bestellnummer> Anzeigevariante Rechnungskürzung Bemerkung 3. Wenn Sie die Bestellinformationen bezogen haben, geben Sie den Rechnungsbetrag und den Steuersatz ein. 4. Wenn eine Rechnungskürzung erforderlich ist, wählen Sie Lieferantenfehler im Feld Korrektur-ID. Daraufhin werden zwei weitere Felder geöffnet: Im Feld Rechnungsbetrag in der Belegwährung der Lieferantenrechnung geben Sie den Rechnungsbetrag ein. Im Feld In der Lieferantenrechung fakturierte Menge in Bestelleinheiten geben Sie die Rechnungsmenge ein. Anhand dieser Daten errechnet das System die Rechnungskürzung, und Sie erhalten die Meldung, dass der gekürzte Rechnungsbetrag XXX,XX EUR beträgt. 5. Wählen Sie Sichern (Strg+S). Ergebnis 1. Die Rechnung wird gebucht. 2. Buchungen im Finanzwesen: Kontierungstyp HB Kto/Mat/Anl/Kred Betrag (Beispiel) Währung K 440000 Lieferant 07 – Lohnbearbeitung/69190 Walldorf 70,81 EUR S 293000 WE/RE-Verrechnung – Fremdbeschaffung 59,50 EUR S 260000 Vorsteuer 11,31 EUR 93 (Soll) oder 574300 Gewinn aus nur im Fall von EUR © SAP AG Seite 24 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices 83 (Haben) 694300 Kleindifferenzen Rechnungseingang (MM) Kleindifferenzen Verlust aus Kleindifferenzen Rechnungseingang (MM) 40 204650 Rechnungskürzung nur im Fall einer Rechnungskürzung EUR Im Fall der Rechnungskürzung wird vom System ein zweiter Finanzbeleg angelegt: Buchungsschlüssel HB Kto/Mat/Anl/Kred Betrag (Beispiel) Währung 21 440000 National_Vendor1/ 69190 Walldorf nur im Fall einer Rechnungskürzung EUR 50 260000 Vorsteuer nur im Fall einer Rechnungskürzung EUR 50 204650 Rechnungskürzung nur im Fall einer Rechnungskürzung EUR 4.10.1 Rechnungseingang zur Lohnbearbeitungsbestellung prüfen Verwendung In dieser Aktivität wird die Rechnungsprüfung anhand der Übersicht der Rechnungsbelege durchgeführt. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Logistik-Rechnungsprüfung Weiterverarbeitung Rechnungsbeleg anzeigen Transaktionscode MIR5 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter (SAP_NBPR_AP_CLERK-S) Kreditorenbuchhaltung Berichtswesen Liste Rechnungsbelege anzeigen Rollenmenü 2. Geben Sie auf dem Bild Liste Rechnungsbelege anzeigen folgende Daten ein: Feldbezeichner © SAP AG Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Seite 25 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Buchungskreis Buchungskreis 1 (1000) Belegdatum <Datum des Belegs> Herkunft und Status Setzen Sie das Kennzeichen Online gebuchte Rechnungen. 3. Wählen Sie Ausführen. 4. Wenn Sie die Informationen bezogen haben, prüfen Sie die Rechnungsbelege. 5. Wählen Sie auf dem Bild Liste Rechnungsbelege anzeigen Ihre Rechnung aus, indem Sie die entsprechende Zeile markieren. 6. Wählen Sie Folgebelege, um nachfolgende Belege anzuzeigen. Wenn mehr als ein Folgebeleg vorhanden ist, wird ein Auswahldialog angezeigt, in dem Sie die Belegart auswählen können. Markieren Sie die Zeile, und wählen Sie Auswählen. Ergebnis Sie haben Rechnungsbelege geprüft und die zugeordneten Sachkonten validiert. 4.11 Zahlungsausgang buchen Kreditorenbuchhaltung (158) Verwendung In dieser Aktivität buchen Sie die Ausgangszahlung. Vorgehensweise Führen Sie alle Aktivitäten in der Ablaufbeschreibung des Szenarios Kreditorenbuchhaltung (158) aus (Kapitel Zahlung mittels Zahlungsprogramm buchen und Manuellen Zahlungsausgang buchen). Verwenden Sie dazu die Stammdaten aus diesem Dokument. 5 HB – Periodenende (Werk) Spielen Sie zur Ausführung dieser Aktivität Szenario Periodenabschluss in der Finanzbuchhaltung (159) vollständig durch, und verwenden Sie dazu die Stammdaten aus diesem Szenariodokument. © SAP AG Seite 26 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices 6 Anhang 6.1 Prozessschritte korrigieren Im folgenden Abschnitt finden Sie häufig vorgenommene Schritte, durch die einige der in diesem Dokument beschriebenen Aktivitäten korrigiert werden können. Retourenbestellung anlegen Transaktionscode (SAP GUI) ME21N Korrekturschritt Bestellung ändern Transaktionscode (SAP GUI) ME22N Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER-S) Rollenmenü Einkauf Bestellung Bestellung Bemerkung Wenn die angezeigte Bestellnummer falsch ist, geben Sie die entsprechende Bestellung ein, indem Sie Andere Bestellung wählen. Wählen Sie die zutreffenden Positionen aus, oder wählen Sie über Alle markieren alle Positionen. Wählen Sie dann Löschen, und sichern Sie die Bestellung. Auslieferung zur Bestellung anlegen Transaktionscode (SAP GUI) VL10B Korrekturschritt Bestellung ändern Transaktionscode (SAP GUI) VL02N Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Arbeitsvorrat für Auftragserfuellung Auslieferung ändern - VL02N NEU Bemerkung Retoure stornieren Zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen umsetzen Transaktionscode (SAP GUI) ME57 Korrekturschritt Bestellung stornieren Transaktionscode (SAP GUI) ME22N Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER-S) Rollenmenü Einkauf Bestellung Bestellung Bemerkung Wenn die angezeigte Bestellnummer falsch ist, geben Sie die entsprechende Bestellung ein, indem Sie Andere Bestellung wählen. Wählen Sie die zutreffenden Positionen aus, oder wählen Sie über Alle markieren alle Positionen. Wählen Sie © SAP AG Seite 27 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices Zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen umsetzen dann Löschen, und sichern Sie die Bestellung. Bestellungen genehmigen Transaktionscode (SAP GUI) ME28 Korrekturschritt Bestellfreigabe rücksetzen Transaktionscode (SAP GUI) ME28 Benutzerrolle Einkaufsleiter (SAP_NBPR_PURCHASER-M) Rollenmenü Einkauf Genehmigung Einkaufsbelege Bemerkung Geben Sie den Freigabecode 01 ein und selektieren Sie Freigabe rücksetzen. Nehmen Sie im Feld Belegnummer die entsprechende Eingabe vor (optional). Wählen Sie Ausführen. In der folgenden Sicht Einkaufsbelege mit Freigabecode 01 freigeben wählen Sie die Bestellposition und anschließend Freigabe rücksetzen. Im NWBC wechseln Sie auf den Reiter Alle bereits freigegebenen Bestellungen. Geben Sie den Freigabecode 01 ein und wählen Sie Übernehmen. Selektieren Sie die Bestellung und wählen Sie Freig. Zurück. Wareneingang zur Bestellung vom Lieferanten Transaktionscode (SAP GUI) MIGO Korrekturschritt Materialbeleg stornieren Transaktionscode (SAP GUI) MBST Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Verbrauch und Umbuchungen Materialbeleg stornieren Bemerkung Wenn die Materialbelegnummer nicht bekannt ist, können Sie sie über das Register Bestellhistorie zur Bestellposition (Transaktionscode ME22N: Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Ändern) ermitteln. Rechnungseingang je Einzelposten Transaktionscode (SAP GUI) MIRO Korrekturschritt Rechnungsbeleg stornieren Transaktionscode (SAP GUI) MR8M Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter (SAP_NBPR_AP_CLERK-S) Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung Buchung Rechnungen Storno Rechnungsbeleg Bemerkung Wenn die Rechnungsnummer nicht bekannt ist, können Sie sie über das Register Bestellhistorie zur Bestellposition © SAP AG Seite 28 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices (Transaktionscode ME22N: Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Ändern) ermitteln. 6.2 SAP-ERP-Berichte Verwendung In der nachstehenden Tabelle sind die am häufigsten verwendeten Berichte aufgelistet, denen Sie weitere Informationen zu diesem Geschäftsprozess entnehmen können. Die folgenden Ablaufbeschreibungen enthalten eine umfassende Zusammenstellung aller wichtigen Berichte sowie ausführliche Informationen dazu: Finanzwesen: SAP-ERP-Berichte für das Rechnungswesen (221) Logistische Prozesse: SAP-ERP-Berichte für die Logistik (222) Beachten Sie, dass sich die Beschreibungen einiger dieser Berichte, die einen unverzichtbaren Teil des Ablaufs darstellen, direkt im jeweiligen Kapitel befinden. Berichte Titel des Berichts Transaktionscode Bemerkung Sammelumsetzung MD15 eine Liste aller möglichen Planaufträge Einkaufsbelege freigeben ME28 eine Liste mit allen Bestellungen Einkäufergruppenanalyse MCE1 eine Liste mit verdichteten Daten Lieferantenanalyse (EKS) MCE3 direkter Zugriff auf lieferantenbezogene Daten Dispositionsliste MD05 die Bestands-/Bedarfssituation zur Zeit des letzten Planungslaufs 6.3 Verwendete Formulare Verwendung In einigen der Aktivitäten dieses Geschäftsprozesses wurden Formulare verwendet. Die nachstehende Tabelle enthält Details zu diesen Formularen. 6.3.1 Beschaffung Üblicher Formularname Formulartyp Verwendet in Prozessschritt Nachrichtenart Technischer Name Bestellung Smart Form Schritt 4 NEU YBAA_MMPO © SAP AG Seite 29 von 30 MM – Lohnbearbeitung (138): AB SAP Best Practices 6.3.2 Warenbewegungen Üblicher Formularname Formulartyp Verwendet in Prozessschritt Nachrichtenart Technischer Name Wareneingang (Einzelschein) Smart Form Schritt 4 WE01 YBAA_MMGR1 Wareneingang (Einzelschein mit Prüftext) Smart Form Schritt 4 WE02 YBAA_MMGR2 Wareneingang (Sammelschein) Smart Form Schritt 4 WE03 YBAA_MMGR3 © SAP AG Seite 30 von 30
